刘双舟：艺术品基金中的费用及计算
2017-01-17 23:46:47
艺术基金费用通常包括：基金管理人的管理费;基金托管人的托管费;销售服务费;《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;基金份额持有人大会费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。这些费用大体上可以分为管理费、托管费、其它费用。
基金管理费是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例逐日计算累积,从基金资产中提取,定期支付。基金管理费是基金管理人的主要收入来源。每日计提的管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算累积,定期支付给托管人。每日计提的托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。其他费用依据《基金合同》约定来计算和支付。
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